Chi phí tăng cao khiến Thép Thủ Đức lỗ đột biến trong quý III, nâng tổng mức lỗ gần 10 tỷ đồng sau 9 tháng

Khó khăn bủa vây

Ngày 15/10, Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL (UPCoM: TDS) công bố BCTC quý III/2024, cho thấy tình hình tài chính không mấy khả quan. Theo BCTC, Thép Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 385 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, chỉ đạt 0,9%, so với mức 2,9% của cùng kỳ. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp Công ty giảm 63%, chỉ đạt 3,5 tỷ đồng.

Thép Thủ Đức ghi nhận khoản lỗ kỷ lục.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 214%, đạt 833 triệu đồng, nhưng con số này chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty. Các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, tiếp tục tăng cao. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 31,8% lên 2,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,3% đạt 7,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết các khoản chi phí và thuế, Thép Thủ Đức ghi nhận mức lỗ ròng 6,5 tỷ đồng trong quý III/2024, cao gấp hơn 13 lần (lỗ thêm 1.235%) so với mức lỗ 491 triệu đồng cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Thép Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng 9,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lãi 1,1 tỷ đồng. Điều này cho thấy mặc dù doanh thu tăng, nhưng chi phí lớn và biên lợi nhuận thấp đã khiến Công ty phải đối mặt với kết quả tài chính không mấy khả quan.

Tài sản suy giảm, nợ ngược lại tăng

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Thép Thủ Đức là 359 tỷ đồng, giảm 15,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 45,5%, xuống còn 66,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 9,5% xuống còn 111,7 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL lên đến 55,1 tỷ đồng.

Tài sản có dấu hiệu suy giảm.

Tuy nhiên, hàng tồn kho lại tăng 4% lên mức 171 tỷ đồng, điều này có thể tạo áp lực tài chính lớn trong thời gian tới. Tài sản cố định của công ty tiếp tục giảm, chỉ còn 5,2 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 8,6 tỷ đồng. Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cũng ở mức cao, ảnh hưởng lớn đến tài sản cố định của Công ty.

Về phần nợ, Thép Thủ Đức đang gánh khoản nợ 157 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Đặc biệt, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 32,5%, lên mức 57,4 tỷ đồng, và chi phí phải trả ngắn hạn tăng 216%, lên đến 11,7 tỷ đồng.

Ngoài việc gánh khoản lỗ, Thép Thủ Đức cũng phải gánh thêm khoản nợ tăng cao.

Báo cáo cũng cho thấy vốn chủ sở hữu của Thép Thủ Đức giảm mạnh, từ 299,7 tỷ đồng đầu năm xuống còn 202,5 tỷ đồng, tương đương giảm 31,5%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm mạnh từ 133 tỷ đồng xuống còn 35,8 tỷ đồng, cho thấy một chút khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận.